钦南区社会保险事业局2017年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

根据“三定”方案规定，钦南区社会保险事业局是钦南区人力资源和社会保障局的二层机构，为财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位。主要负责钦南区养老保险（城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险）、医疗保险（城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险）、工伤保险、失业保险、生育保险业务经办。负责办理社会保险登记，受理单位和个人缴费基数申报、审核，征收各项社会保险费，建立和管理基本养老保险、基本医疗保险个人帐户及保险个人缴费记录，按规定核定拨付社会保险各项待遇。

二、部门决算单位构成

本单位一般预算财政拨款（补助），是钦南区人力资源和社会保障局的二层机构，其中：人事编制47人，在职43人，退休人员6名，均属财政全额拨款。

第二部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计28826.7万元，同比增加19414.72万元，增长 67.35 %。其中：

1.财政拨款收入28826.7万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计28826.7万元，同比增加19414.72万元，增长67.35 %。包括：

1.一般公共服务（类）15.51万元：主要用于军队转业干部安置。

2.社会保障和就业（类）9727.15万元：主要用于社会保险业务管理事务支出、社会保险经办机构支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、财政对企业职工社会养老保险基金的补助支出、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）19057.34万元：主要用于事业单位医疗支出、离休人员医疗费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等。

4.住房保障支出（类）26.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区社会保险事业局2017年度财政拨款收入28826.7万元（其中：一般公共预算财政拨款28826.7万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2016年度增加19414.72万元，主要原因是：机关事业单位养老保险改革，增加了机关事业单位养老保险财政补助；新农合机构改革合并入社保局，增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

钦南区社会保险事业局2017年度财政拨款支出28826.7万元，比2016年度增加19414.72万元，主要原因是：增加了机关事业单位养老保险财政补助及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区社会保险事业局2017年度一般公共预算财政拨款支出28826.7万元，其中：基本支出426.23万元，项目支出28400.47万元。具体支出情况如下：

1.军队转业干部安置15.51万元，其中项目支出15.51万元，主要用于军队转业干部养老补贴。

2.社会保险业务管理事务89.65万元，其中项目支出89.65万元，主要用于钦南区各镇场、街道办事处城乡居民养老保险镇村级干部业务经费及社会保险业务工作经费。

3.社会保险经办机构377.91万元，其中基本支出333.32万元，项目支,44.59万元，基本支出主要用于在编人员工资费用等，项目支出用于社会保险业务工作经费。

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出227.54万元，其中项目支出227.54万元，用于粮食企业离退休、企业离退休干部生活补助。

5.事业单位离退休0.75万元，其中基本支出0.75万元，主要用于本局退休人员退休费。

6.未归口管理的行政单位离退休1300万元，其中项目支出1300万元，用于2017年机关事业养老保险并轨退休金缺口资金。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.41万元，其中基本支出46.41万元，用于社保局在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

8.其他行政事业单位离退休支出10.8万元，其中项目支出10.8万元，用于钦南区企业离退休干部、粮食系统离退休人员1月份财政补助。

9.财政对企业职工基本养老保险基金的补助1751万元，其中项目支出1751万元，用于2017年企业职工养老保险缺口资金补助。

10.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5548.15万元，其中项目支出5548.15万元，用于城乡居民社会养老保险区本级基础养老金和个人缴费补贴支出及特殊困难群体参加城乡居民养老保险政府代缴资金支出。

11.其他社会保障和就业支出374.93万元，其中项目支出374.93万元，用于钦南区城乡村干部任职年限补助、军队退役人员养老保险缴费补助 及机关事业单位在职转退休人员单位应缴医疗费 。

12.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出48.35万元，其中项目支出48.35万元，钦南区2017年城乡居民医疗保险工作经费及机关事业单位在职转退休人员单位应缴医疗费。

13.行政单位医疗318.39万元，其中基本支出19.04万元，项目支出299.35万元，基本支出用于在职在编人员社会保障缴费支出。项目支出用于钦南区离休人员医疗费支出。

14.财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助136.51万元，其中项目支出136.51万元，用于城镇居民基本医疗保险基金个人缴费补助。

15.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助18554.09万元，其中项目支出18554.09万元，用于城乡居民基本医疗保险基金个人缴费补助。

16.住房公积金26.7万元，其中基本支出26.7万元，用于在编人员的住房公积金支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区社会保险事业局2017年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元 。

 五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区社会保险事业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出426.23 万元，其中：人员经费 344.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、十三个月工资、绩效奖、社会保障缴费；公用经费53.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通补贴；对个人和家庭的补助26.7万元，主要包括住房公积金支出；其他资本性支出0.76万元，主要用于办公设备购置。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区社会保险事业局2017年一般公共预算财政拨款项目支出28400.47万元，主要包括：工资福利支出17.46万元，用于聘用人员工资支出；商品和服务支出171.8万元，用于钦南区14个镇场、街道办事处城乡居民养老保险工作经费支出及社保局办公费、印刷费、水电费、差旅费手续费等支出；对个人和家庭的补助28202.08万元，用于城乡居民基本医疗保险基金个人缴费补助、城乡居民社会养老保险区本级基础养老金和个人缴费补贴支出及特殊困难群体参加城乡居民养老保险政府代缴资金支出、企业职工养老保险、机关事业养老保险并轨退休金缺口资金、钦南区离休人员医疗费支出等；其他资本性支出9.12万元，主要用于办公设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区社会保险事业局2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  2 万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的 34%；支出决算数比2016减少1.32  万元，下降66 ％。具体情况如下：自治区检查组接待工作。

（一）2017年度因公出国（境）经费支出 0万元，同比增加（或减少）0  万元，增长（或下降）0  ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国（境）团组 0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）共计  0 人次。

 （二）2017年度公务接待费支出 0.68  万元，完成年初预算的 34  %，同比或减少 1.32万元，下降66 ％。主要用于自治区检查组接待工作。据统计,2017年本单位公务接待共 4   个批次、共计33人。

（三）2017年度公务用车费支出  0万元，完成年初预算的   %，同比增加（或减少）  0万元，增长（或下降）  ％。

1.公务用车运行维护费2017度年支出 0 万元，完成年初预算的   %，同比增加（或减少）0  万元，增长（或下降）  ％。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

2.公务用车购置2017年度支出0 万元，完成年初预算的   %，同比增加（或减少）  万元，增长（或下降）  ％。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区社会保险事业局2017年度机关运行经费支出 426.23 万元，比2016年度增加162.77万元，增长50.88%。主要原因是：新农合机构合并入社保局，增加人员工资及钦南区2017年城乡居民医疗保险工作经费。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区社会保险事业局2017年度政府采购支出总额 36.15 万元，其中：政府采购货物支出36.15万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出  万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，钦州市钦南区社会保险事业局单位共有车辆 0辆。其中：部（省）级领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对 1 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款 18690.6万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：本单位绩效自评项目为财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，涉及金额 18690.6万元已全部到位。

第三部分：2017年度部门决算报表

详见附件。