钦南区金窝工业园管理委员会2018年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

⑴负责工业园区长期规划、近期规划和年度计划的编制和实施工作。

⑵ 负责工业园区总体规划和建设规划的编制和实施工作。  

⑶ 贯彻执行钦南区、钦州市等上级关于发展工业经济及工业园建设的有关政策、规定。

⑷ 按照赋予的管理权限负责工业园区区域内发展改革和经贸有关事项的管理以及项目的审批、核准、备案工作。

⑸ 依法行使工业园区区域范围内的各项行政职能。

⑹ 负责工业园区的招商引资和对投资者的各项服务工作。

⑺ 负责工业园区区域范围内的社会事务。

⑻ 做好区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

金窝工业园管委为全额财政拨款事业单位，事业编制12名。

（三）人员情况。

2018年末有工作人员12名，其中：在岗在编8人，聘用后勤保安、保洁等4人，遗属人员1人。内设办公室、规划建设股、公共协调股。

二、部门决算单位构成

金窝工业园管委会无下属机构，2018年的部门决算由管委本级构成，其中：

纳入管委部门决算的股室包括：办公室、规划建设股、公共协调股。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计237.23152万元，同比减少965.922473万元，下降80.27%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入237.23152万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。减少965.922473万元，下降80.27%，主要原因是：排污工程、给水管网工程等项目费用开支减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计237.23152万元，同比减少965.922473万元，下降80.27%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）56.408249万元：主要用于黎合江工园区供水加压泵站运行费、维修费、办公费、印刷费、差旅费、租赁费等。同比增加15.60373万元，增长38.24%，主要原因是职工绩效工资增量2018年列入该功能分类科目。

2.社会保障和就业（类）8.75698万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少2.15365万元，下降19.74%，主要原因是有人员调离。

3.医疗卫生与计划生育支出3.8906万元，主要用于单位职工医疗保险等社会保障缴费方面支出。

4.城乡社区支出120.980636万元。主要是用于黎合江工业园片区排污工程、给水管网工程等支出。

5.资源勘探信息等支出42.322955万元。主要用于发放单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等方面支出。

6.住房保障支出（类）4.8721万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少1.0811万元，下降18.16%，主要原因是有人员调离。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区金窝工业园管委会2018年度财政拨款收入 237.23152万元（其中：一般公共预算财政拨款225.250884万元、政府性基金预算财政拨款11.980636万元）比2017年度减少）965.922473万元， 主要原因是：排污工程、给水管网工程等项目费用开支减少。

钦南区金窝工业园管委会2018年度财政拨款支出237.23152万元，比2017年度减少965.922473万元，主要原因是：排污工程、给水管网工程等项目费用开支减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区金窝工业园管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出225.250884万元，其中：基本支出76.394135万元，项目支出148.856749万元。具体支出情况如下：

1. 行政运行46.831055万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及办公费、邮电费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务支出4.272939万元，主要用于黎后勤工作经费、聘用后勤人员工资等。

3.事业运行12.0434万元，遗属生活补助、职工增资等。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.58381万元，主要是用于黎合江工业园供水加压泵站电费、租用办公楼电费、办公费、租用车辆运行费等。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.75698万元，主要用于事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

6.行政单位医疗0万元，为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.事业单位医疗3.4106万元，为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助0.48万元，为按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

9.其他城乡社区公共设施支出109万元，主要是用于黎合江工业园片区排污工程、给水管网工程等支出。

10.住房公积金4.8721万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区金窝工业园管委会2018年度政府性基金预算财政拨款支出11.980636万元，其中：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出11.980636万元，主要用于黎合江工业园排污设施工程项目设备采购、排污设施工程涉路工程安评费等。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区金窝工业园管委会2018年一般公共预算财政拨款基本支出76.394135万元，其中：人员经费73.59942万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险、事业单位医疗、住房公积金等；公用经费2.794715万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区金窝工业园管委会2018年一般公共预算财政拨款项目支出148.856749万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区金窝工业园管委会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.6万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数与2017年度齐平，增长0％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加0万元，增长0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）2018年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加0万元，增长0％。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、    人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：无公务接待支出。

（三）2018年度公务用车费支出0万元，完成年初预算的

0 %，同比增加0万元，增长0％。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加0万元，增长0％。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车运行维护费。

2.公务用车购置2018年度支出0万元，完成年初预算的 0%，同比增加0万元，增长0％。主要原因是：无公务用车购置。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区金窝工业园管委会2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

钦南区金窝工业园管委会2018年度政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，钦南区金窝工业园管委会共有车辆0   辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.我委2018年未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2018年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

钦南区财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2018年度部门决算的函》精神，我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年度决算信息在钦南区财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2566806，联系人： 冯亚    ）

钦州市钦南区金窝工业园管理委员会（公章）

2019年9月18日