钦州市钦南区金窝工业园管理委员会2021年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、负责工业园区长期规划、近期规划和年度计划的编制和实施工作。

2、负责工业园区总体规划和建设规划的编制和实施工作。

3、贯彻执行钦州市、钦南区等上级关于发展工业经济及工业园建设的有关政策、规定。

4、按照赋予的管理权限负责工业园区区域内发展改革和经贸有关事项的管理以及项目的审批、核准、备案工作。

5、依法行使工业园区区域范围内的各项行政职能。

6、负责工业园区的招商引资和对投资者的各项服务工作。

7、负责工业园区区域范围内的社会事项。

8、做好区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区金窝工业园管理委员会为全额财政拨款事业单位，事业编制8名，聘用后勤人员3人，退休1人，遗属人员1人。内设办公室、财务室 、规划建设股、公共协调股。本管委无下属机构，2021年的部门决算由管委本级构成。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计629.13万元，同比增加444.02万元，增长239.87%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入629.13 万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加444.02万元，增长239.87%，主要原因是广西华汇新材料有限公司146亩土地收储补偿费及评估服务费；35KV田风东线53号-57号杆迁改工程费；那丽产业园标准厂房及配套设施工程（PPP）咨询服务费；工业园区道路设施维修费；金窝大道护坡施工工程费；工业园改变林地用途罚款；工业园路灯维修费；钦州方隆矿业项目场地腾退评估费；项目使用林地可行性报告编写费；中国—东盟进口深加工园（一期）控制性详细规划编制费；怀爱保温建材项目地质灾害处置经费；广泰食品厂赔偿款律师服务费；金窝工业园供水泵站、污水泵站运行费与维修（护）费、供水管网与污水管网维修费等项目费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计629.13万元，同比增加444.02万元，增长239.87 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出243.00万元：主要用于主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食费补助、日常公用经费、差旅费、工会经费、遗属人员补助费、聘用人员工资与五险一金、办公室租赁费及物业水电费、工业园区供水泵与污水泵运行费及维修费、供水网管与污水网管维修费；PPP项目咨询机构费；工业园区道路维修费；中国—东盟进口深加工园（一期）控制性详细规划编制费； 解决安全风险评估费；怀爱保温建材项目地质灾害处置经费；其他商品和服务支出等等。同比增加85.83万元，增长54.61%，主要原因是主要原因是增加那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目费用、工业园区道路维修费、中国—东盟进口深加工园（一期）控制性详细规划编制费、 解决安全风险评估费等。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区金窝工业园管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出265.40万元，其中：基本支出96.27万元，项目支出169.13万元。具体支出情况如下：

1. 事业运行78.38万元，主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出，如国家规定的基本工资、绩效工资、津贴补贴工会经费、遗属人员生活补助等安排的人员经费支出及办公费、差旅费等日常公用经费支出。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出158.14万元，主要用于单位职工差旅费、车辆租赁费、临聘人员工资与五险一金、工业园区供水泵与污水泵运行费及维修费、供水网管与污水网管维修费、工业园区道路维修费、PPP项目费、中国—东盟进口深加工园（一期）控制性详细规划编制费、解决安全风险评估费、怀爱保温建材项目地质灾害处置经费、其他商品和服务支出等等。

3、财政事务事业运行3.48万元，主要用于办公室租赁费及物业水电费。

4、知识产权事务专利审批支出3.00万元，主要用于专利代缴费用。

5.事业单位基本养老保险缴费支出7.65万元，主要用于事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老险费支出。

6.事业单位医疗 3.79万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7、资源勘探工业信息支出1.50万元，主要用于广泰食品厂赔偿款律师服务费。

8.住房公积金6.45万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

9、灾害防治及应急管理支出3.00万元，主要用于怀爱保温建材项目地质灾害处置。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区金窝工业园管理委员会2021年一般公共预算财政拨款基本支出96.27万元，其中：人员经费88.98万元，主要包括：基本工资、绩效工资、公务交通补贴、伙食费补贴、物业费补贴、遗属生活补贴等；公用经费7.29万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、维修费、驻村工作队员通讯费和体检费、其他商品及服务支出等。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区金窝工业园管理委员会2021年度政府性基金预算财政拨款支出 363.73万元，其中：

1. 征地和拆迁补偿支出266.35 万元，主要用于广西华汇新材料有限公司146亩土地收储补偿费及评估服务。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出97.38万元，

主要用于纳米陶瓷新材料及复合冶金新材料生产项目用地可行性报告编写费用、35KV田风东线53-57号迁改费、金窝工业园路灯维修费用、钦州方隆矿业项目场地腾退评估费用、黎合江园维修污水管网费用及清理排水沟费、改变林地用途罚款、金窝大道护坡施工工程费、工业园区道路维修费等。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区金窝工业园管理委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区金窝工业园管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.50万元，支出决算0万元。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1. 公务用车购置费2021度年支出0万元， 2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务车购置费支出。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车购置费支出决算数等于2020年度决算数的主要原因是：无公务车购置费支出。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元，主要原因是：无公务用车运行费支出。

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车运行费支出。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数等于2020年度决算数的主要原因是：无公务用车运行费支出。

（三）2021年度公务接待费支出0万元，主要是无公务车接待支出。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务接待支出。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数等于2020年度决算数的主要原因是：无公务接待支出。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区金窝工业园管理委员会2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区金窝工业园管理委员会2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，钦州市钦南区金窝工业园管理委员会共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）整体支出绩效自评情况。

我委已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算财政拨款支出265.40万元，政府性基金预算支出363.73万元，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（2）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我单位对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款13.50万元，占年初项目预算的20.89%。从评价情况来看：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

2.具体项目绩效自评结果

工业园区道路维修项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：因制定相关资金管理办法不够完善。下一步改进措施：完善制定好相关资金管理办法。 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2021年度部门

决算信息的函

钦州市钦南区财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2021年度部门决算的通知》（钦南财库〔2022〕6 号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在钦南区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2566805，联系人：黄芳群）

钦州市钦南区金窝工业园管理委员会

                                           2022年8月16日