钦州市钦南区临港工业园区管理委员会2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

我委负责招商引资和对投资者入园项目全程提供服务工作；负责工业园区长期规划、近期规划、总体规划、建设规划、年度计划等的编制与实施工作；在相关部门的培训指导下，督促园区企业安全生产、应急、环境保护等工作。负责工业园区产值、固投、税收等统计工作；负责工业园区道路维修维护、公共设施的维修维护、园区绿化、亮化、环境卫生及安全等工作；工业园区管理与服务企业工作，为区财政培育税源；区委、区政府交办的其他事项。

临港管委内设办公室、规划建设部、安全生产部、经济发展部、投资服务部、土地报批工作小组。

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计638.70万元，同比增加638.70万元，增长100%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入638.70万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加638.70万元，增长100%，主要原因:临港管委是新成立的单位，2023年开始独立核算。

2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计638.70万元，同比增加638.70万元，增长100%。主要原因:临港管委是新成立的单位，2023年开始独立核算。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出314.58万元。主要用于在职领导干部职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利、办公费、差旅费、工会经费、维修费、其他交通费、其他商品服务支出、办公室租赁水电费、委托业务费、专用设备LED屏和沙盘购置费等。同比增加314.58万元，增长100%，主要原因：临港管委是新成立的单位，2023年开始独立核算。

2.社会保障和就业支出23.39万元。主要用于按国家规定机关事业单位基本养老保险、职业年金；退休人员退休费；遗属人员生活补助。同比增加23.39万元，增长100 %，主要原因：临港管委是新成立的单位，2023年开始独立核算。

3.卫生健康支出9.96万元。主要用于按国家规定机关事业单位职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、其他行政事业单位医疗支出。同比增加9.96万元，增长100 %，主要原因：临港管委是新成立的单位，2023年开始独立核算。

4.城乡社区支出238.13万元。主要用于黎合江工业园广西紫悦矿业有限公司年产50万吨高钛石榴石新材料生产线建设项目社保金补助被征地农民支出；金窝工业园美化整治工程费和工地围挡施工工程费；乡镇调入人员伙食费补助。同比增加238.13万元，增长100 %，主要原因：临港管委是新成立的单位，2023年开始独立核算。

5.资源勘探工业信息等支出13.17万元。主要用于临港管委领导的奖金和临港服务中心干部职工的绩效工资。同比增加13.17万元，增长100 %，主要原因：临港管委是新成立的单位，2023年开始独立核算。

6.金融支出30.00万元。主要用于那丽产业园标准厂房及配套设施工程PPP 项目采购阶段（二次）咨询服务费。同比增加30.00万元，增长100 %，主要原因：临港管委是新成立的单位，2023年开始独立核算。

7.住房保障支出9.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加9.47万元，增长100%，主要原因：临港管委是新成立的单位，2023年开始独立核算。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

临港管委2023年度一般公共预算财政拨款支出400.87万元，其中：基本支出197.45万元，项目支出203.42万元。具体支出情况如下：

1.行政运行6.91万元，主要用于临港管委领导基本工资、津贴补贴、奖金、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.事业运行122.52万元，主要用于临港服务中心干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、维护费、工会经费、福利费其他交通费、其他商品服务支出、遗属人员的生活补助等。

3.事业运行11.72万元，主要用于聘用专业化人才的工资、绩效、五险一金。

4.事业离退休支出1.40万元，主要用于单位退休人员退休费和医疗补助费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.58万元，主要用于按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费。

6.机关事业单位职业年金缴费支出5.41万元，主要用于按国家规定机关事业单位退休人员和离职人员职业年金缴费。

7.行政单位医疗1.49万元，主要用于为临港管委按规定的比例计缴的医疗保险。

8.事业单位医疗7.78万元，主要用于临港服务中心事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助0.67万元，主要用于行政事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

10.其他行政事业单位医疗支出0.03万元。

11.其他城乡社区管理事务支出0.3万元，主要用于乡镇调入人员伙食费补助。

12.行政运行2.58万元，主要用于临港管委领导的奖金。

13.事业运行费10.59万元，主要用于临港服务中心干部职工的绩效工资。

14.住房公积金9.47万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

项目支出203.42万元，主要用于工业园区规划沙盘模型设计制作费和LED屏设计制作费，广西紫悦矿业公司年产50万吨镐钛石榴石新材料生产线建设项目社保金，工业园美化整治费和工地围挡施工费，PPP项目采购阶段（二次）咨询服务费。工业园污水泵站水电费，供水供电与污水系统维修费，聘用人员的工资与五险一金，单位长期租用车辆费，职工差旅费，办公水电费等。

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出166.19万元，主要用于工业园区规划沙盘模型设计制作费和LED屏设计制作费，职工差旅费，单位聘用人员的工资与五险一金，单位长期租用车辆费，工业园污水泵站水电费，供水与潜污水系统维修费。

2.事业运行支出7.23万元，主要用于租用办公室的水电费，专业化人才的工资和五险一金。

3.其他金融发展支出30.00万元，主要用于那丽产业园标准厂房及配套设施工程PPP项目采购阶段（二次）咨询服务费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

临港管委2023年一般公共预算财政拨款基本支出197.45万元，其中：人员经费181.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利、退休人员的退休费和医疗补助费、遗属人员的生活补助、2022年第三次绩效工资增量（总量）等；公用经费15.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

临港管委2023年度政府性基金预算财政拨款支出237.83万元，其中：

1.补助被征地农民支出197.71万元，主要用于黎合江工业园广西紫悦矿业有限公司年产50万吨镐钛石榴石新材料生产线建设项目社保金。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出40.12万元，主要用于金窝工业园美化整治工程费用和工地围挡施工工程费用。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

临港管委2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.45万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数增长0万元，增长0%，主要原因：临港管委是新成立的单位。

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比增加0万元。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出境人员。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数等于零，增长零万元，主要原因：临港管委是新成立的单位。

（二） 公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位公车保有量为0辆。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数等于零，增长零万元，主要原因：临港管委是新成立的单位。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，完成年初预算的0%，增加0万元，增长0％。主要原因是本单位公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位公车保有量为0辆。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数等于零，主要原因：临港管委是新成立的单位。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，增加0万元，增长0％。据统计,2023年本单位公务接待共    0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务员接待。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数等于零，主要原因：临港管委是新成立的单位。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

临港管委2023年度机关运行经费支出13.90万元，同比增加13.90万元，增长100%。主要原因：临港管委是新成立的单位。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，临港管委共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度13个项目支出开展绩效自评，共涉及支出376.54万元，占项目支出总额的85.33%。

本单位对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出638.70万元。根据绩效目标，项目自评得分为82.43分，评级为二等等级。部门整体绩效目标已按指标基本完成，提高管委管理工业园区和服务企业水平，为区财政培育税源。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例92%；1个项目评为四等，占项目总数比例8%，“残疾人保障金专项经费”项目预算执行率为零，自评零分。原因是残保金是缴上一年的，而上一年“钦州市钦南区金窝工业园管理委员会”单位已注销，注销前经税局核定无需交纳残保金。而“钦州市钦南区临港工业园区管理委员会”是新成立的单位。

2023年绩效自评发现问题有：因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢,个别项目预算与执行有偏差。改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价等，确保每一项目绩效目标的完成。绩效评价方面缺乏系统培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步健全和完善财务管理制度，加强业务培训，有新思路、新方法、改进完善财务管理，更好完成绩效目标及财务各项工作。

2.部分重点项目绩效自评情况

“广西紫悦矿业有限公司年产50万吨镐钛石榴石新材料生产线建设项目社保金”项目支出197.70万元，绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为197.70万元，执行数为197.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标已按照指标完成。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         关于委托公开2023年度部门决算信息的函

钦州市钦南区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复各部门2023年度部门决算的通知》（钦南财库〔2024〕7号）精神，我单位需要公开本部门2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在钦南区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2566805，联系人：黄芳群  ）

                             钦州市钦南区临港工业园区管理委员会

               2024年8月20日