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钦南区人民政府关于2017年钦南区本级决算的报告


发布时间:2018年09月06日 16:11   来源: 钦南区财政局   【打印正文】
   -2018年8月28日在钦南区第六届人大常委会第十五次会上

   钦南区财政局局长  林潮华

主任、各位副主任、各位委员: 

      根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定,受区人民政府委托,我向区人大常委会报告2017年财政决算情况,请予审查。

      一、2017年钦南区财政决算情况

      2017年,在区委、区政府的正确领导下,认真落实区六届人大二次会议的有关决议,财税部门积极采取各种有效措施,继续深入排查税源,挖掘税收潜力;优化支出结构,推进各项财政改革,强化财政监管,促进了经济社会持续健康发展,预算执行情况总体良好。

      (一)一般公共预算收支决算情况

      2017年钦南区一般公共预算总收入为199735万元,一般公共预算总支出195843万元,收入和支出相抵,年终滚存结余3892万元,均为结转下年继续使用的专款。

      2017年钦南区一般公共预算总收入由以下几个项目构成:一、 一般公共预算收入38787万元(税收收入25702万元、非税收入13085万元),完成调整预算数的103.22%,比上年下降3.23%;二、转移性收入160948万元,完成调整预算数的105.78%,比上年增长11.22%。转移性收入包括:1.上级补助收入144843万元,其中:返还性收入6869万元,一般性转移支付收入92532万元,专项转移支付收入45442万元;2.债券转贷收入11870万元;3.调入资金2059万元;4.上年结余收入2176万元。

      2017年钦南区一般公共预算总支出195843万元,由以下两个项目构成:一、 一般公共预算支出183641万元;二、转移性支出12202万元,完成调整预算数的232.15%,比上年增长139.91%。转移性支出包括:1.上解支出9421万元;2.债务还本支出1570万元;3.补充预算稳定调节基金1211万元。

      2017年一般公共预算支出183641万元,完成年度预算的97.92%,比去年增长3.44%。在一般公共预算支出中:一般公共服务支出16277万元,完成年度预算的99.61%;国防支出190万元,完成年度预算的100%;公共安全支出4354万元,完成年度预算的100%,主要是支持人民法院审判业务用房建设,政法系统信息化建设,政法系统改革人员补助支出,公安局业务用房建设、无线定位及技侦工作专项经费;教育支出47313万元,完成年度预算的98.23%,主要是支持义务教育均衡发展投入、学前教育三年计划、新增招聘和特岗教师共182人人员工资支出,新建四十一小、四十二小、市二小改造、特殊学校搬迁项目投入;科学技术支出1258万元,完成年度预算的100%;文化体育与传媒支出1030万元,完成年度预算的100%;社会保障和就业支出29976万元,完成年度预算的99.28%;医疗卫生与计划生育支出31531万元,完成年度预算的98.72%,主要是保障基层医疗卫生机构建设和推进重大公共卫生服务项目建设;节能环保支出584万元,完成年度预算的32.44%;城乡社区支出9573万元,完成年度预算的97.94%;农林水支出23037万元,完成年度预算的98.74%;交通运输支出6807万元,完成年度预算的97.08%;资源勘探信息等支出898万元,完成年度预算的97.08%;商业服务业等支出1006万元,完成年度预算的100%;国土海洋气象等支出413万元,完成年度预算的95.38%;住房保障支出7303万元,完成年度预算的95.22%;粮油物资储备支出1619万元,完成年度预算的99.14%;其他支出3万元,完成年度预算的100%;地方政府债务付息支出457万元,完成年度预算的100%;债务发行费用支出12万元,完成年度预算的100%。

      (二)政府性基金预算收支决算情况

      政府性基金预算总收入16100万元,上年结余4733万元,政府性基金预算总支出8041万元,收入和支出相抵,年终滚存结余8059万元。其中:当年政府性基金预算收入7211万元,完成年度预算的64.61%,比上年增长44.16%,转移性收入中上级补助收入4156万元,上年结余4733万元;当年政府性基金预算支出5982万元,完成年度预算的43.20%,比上年下降60%;转移性支出中调出资金2059万元。

      (三)社会保险基金预算收支决算情况

      2017年钦南区社会保险基金总收入68562万元(其中:机关事业单位基本养老保险基金16091万元,城乡居民基本养老保险基金支出9779万元、新型农村合作医疗基金收入20850万元,上年结余21843万元);本年支出38381万元(其中:机关事业单位基本养老保险基金14851万元,城乡居民基本养老保险基金支出6296万元,新型农村合作医疗基金支出17235万元)。以上收支相抵,年末滚存结余30181万元。

      (四)国有资本经营预算收支决算情况

      因2017年未编制国有资本经营预算,所以没有国有资本经营决算收支情况。

      (五)其他情况

      1.政府债务情况

      政府债务限额。2017年,钦州市核定我区政府债务限额为31500万元(其中:一般债务限额28100万元,专项债务3400万元)。

      政府债务余额。截至2017年底,区本级政府债务余额30761.31万元。其中:一般债务27431.31万元,专项债务3330万元,均控制在政府债务限额以内。

      其中政府债券情况。2017年初区本级地方政府债券余额16378.31万元,当年政府债券收入11870万元,年末余额28248.31万元。在当年新增的11870万元政府债券收入中:置换债券1570万元,按规定用于偿还政府负有偿还责任的债务;新增债券10300万元,主要用于专项扶贫攻坚、金窝工业园区项目建设、残疾人托养中心建设项目、海堤标准化建设、农村饮水安全巩固提升工程、义务教育均衡发展项目等公益性项目。          债务率。目前我区地方政府性债务少、债务风险率偏低,全区现有债务率是36.6%,不超过预警债务率。

      2.“三公”经费情况

      按照中央“八项规定”的要求,压减一般性支出,制止各种形式的铺张浪费,努力降低行政成本,严格控制“三公”经费。2017年区本级各部门“三公”经费434.45万元,比上年508.70万元下降14.59%,完成年初预算926万元的46.92%。其中:出国(境)费5.64万元,比上年4.72万元增长19.49%,完成年初预算13万元的43.38%,主要是赴台交流经费;车辆购置及运行费333.53万元,比上年410.08万元下降18.67%,完成年初预算474万元的70.36%;公务接待费95.28万元,比上年93.89万元增长1.48%,完成年初预算439万元的21.70%。我区“三公”经费规模越来越小,近年来,随着对外交流的增多,上级检查的增加,本级“三公”经费“只减不增”面临较大的压力。下一步将注重“三公”经费内部结构调整,保障各项事业需求。

      3.财政存量资金清理盘活情况

      截止2017年12月末,钦南区财政收回2015年度以前的盘活存量资金2327.29万元,已统筹用于冲减一般公共预算本级支出2225.53万元,年末实际收回存量资金101.76万元。

      二、落实区人大预算决议有关情况

      按照区六届人大二次会议对2017年预算的决议,以及区人大财经委的审查意见,各部门认真贯彻落实新预算法,推进财税改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。

      1.积极培植财源,不断提高财政收入质量。政府及财政部门通过加强重点税源监控力度和政府非税收入管理,努力实现应收尽收,促进全区财政收入平稳增长,进一步提高了地方财政收入质量。全区累计实现财政收入64600万元,完成全年预期目标64500万元的100.16%,同比增长5.29%,其中,一般公共预算收入实现38787万元,完成预期目标的103.22%,较年初预算超收1210万元。

      2.推进财政改革,切实提高财政管理水平。一是加强政府非税收入管理,多方联动、把握重点,形成巨大的合力,促进全区财政收入平稳增长,全年组织国有资产出售、出租、转让等收入2437万元。二是积极支持企业发展,加快实施“惠企贷”业务,已推荐5家企业向上申请贷款,获批3家,获批金额3500万元;帮助非国有企业融资,获批企业6家,金额为6025万元。三是优化财政支出结构,从严控制“三公”经费和一般性支出,大力压减非刚性、非急需支出确保社会和经济等各项事业发展的资金需要,全区公共预算支出183641万元,完成年度预算的97.92%,同比增长3.44%;财政八项支出140866万元,同比增长6.62%;民生支出160866万元,占公共预算支出的87.60%,同比增长3.96%;财政专项扶贫支出10960万元,支出进度98.33%。四是各项财政改革稳妥推进,调整财政资金审批程序,优化资金拨付流程,切实提高资金拨付效率;继续深化和完善部门预算、国库集中支付制度改革,通过国库集中支付拨付295893万元,清理各镇的往来资金账户和工资统发专户,实行全区工资由支付中心直接统一发放,大大提高工资统发效率;承接130个项目评审,减少造价1074万元,审减率达到2.79%;继续推进政府采购制度改革,采购计划金额33915万元,实施采购金额31239万元,节约资金2676万元,资金节约率为7.89%,同时依法开展9个项目定点供应商的公开招标工作,目前钦南区的定点供应商增加到225家;继续推进村财镇管改革,已有101个村委实行了村级财务镇级代理工作,完成全区123个村委的90%,村级公益事业一事一议支出1731万元;2017年实施8个政府购买服务项目,支付资金125万元。进一步理清区财政各项行政权责和编制权责,经“两单融合”及权力再清理,保留行政权力30项,并简化优化行政权力运行流程。五是财政监管力度加大,规范公务卡使用管理,公务卡刷卡报销额538万元,和上年基本持平,现金提取额1578万元,同比下降36.37%;强化国库集中支付动态监控,纳入动态监控资金15.18亿元,增长1.9%,预警资金283万元,下降46%,动态监控警示和纠偏作用进一步增强;根据市委第三巡察组的反馈意见,开展扶贫资金使用自查自纠工作;按照市财政局的要求,对全区行政事业单位内部控制报告管理制度执行情况进行了检查;配合区纪委继续开展加强扶贫领域监督执纪问责和“小金库”等问题专项检查工作;清理涉及我区收费共6项,会同物价局、民政局、工信局联合开展涉企收费自查自纠工作。六是扎实推进投融资和金融改革,今年融资38700万元用于我区基础设施建设;出台我区鼓励企业进入全国中小企业股份转让系统奖励扶持政策,我区上市企业共3家,2017年上市企业1家,上报自治区上市后备企业资源库企业4家;规范地方政府举债融资行为;打造农村金融服务平台,创建“三农金融服务室”98个,实现全覆盖;建设了农村信用信息平台,启用系统导入农户户主信息2379条;开展能繁母猪保险、育肥猪保险、水稻保险、糖料蔗保险、马铃薯保险、商品林保险、公益林保险和牡蛎养殖保险等四大类8个项目的政策性农业保险。七是加强债务管理,健全债务风险防范机制,建立健全地方性债务预警机制,配合区政府出台了钦南区政府性债务风险应急处置预案,切实防范和化解财政金融风险。八是配合做好全区各项中心工作,大力支持脱贫攻坚,筹集包括整合涉农等各项扶贫资金14103万元;加大推进义务教育均衡发展,统筹整合资金10578万元用于义务教育均衡发展基础设施建设及设备采购;支持全区创城工作,安排资金2125万元;支持全域旅游创建,投入资金5149万元;争取到位上级专项资金4256万元,投入“环广西公路自行车世界巡回赛”钦南赛段筹备工作。

      各位代表,在取得以上较好成绩的同时,我们也清醒认识到,钦南区财政收支矛盾仍然比较突出,特别是一般公共预算收入增幅严重滞后刚性支出增长,城市管理支出、义务教育均衡发展等刚性支出给财政支出带来很大压力,等等。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施,努力加以解决。

      三、关于2016年度钦南区财政预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

      (一)关于“预算编制不完整的问题”的整改情况

      目前,钦南区国有企业的生产和经营基本未能实现正常运转,需要承担较大的市场风险,不具备编制国有资本经营预算的良好基础。为此,我区没有按照新预算的规定将国有资本经营预算纳入全口径预算体系。

      在2018年度的预算编制工作中,充分考虑各方面因素后,已将我区的重点国有企业逐步完善按全口径预算的编制。

      (二)关于“预算财政收入方面存在的问题”的整改情况

      1.非税收入滞留财政专户的592.89万元已在2017年6月份前按规定上缴入库。

      2.财政票据收入结余的24.70万元已于2017年7月份按规定上缴入库。

      3.广西远景资源再生股份有限公司未按规定缴纳印花税1.08万元,该公司已在审计期间将印花税1.08万元缴入钦南区地方税务局沙埠税务分局。我局也在2017年7月28日与该企业联系,要求该公司作出按时纳税的承诺。

      (三)关于“预算支出方面存在的问题”的整改情况

      1.未按规定使用国有土地出让金和国有土地收益基金方面。鉴于我区收支矛盾非常突出,为促进各项社会事业的发展,我区使用国有土地出让金安排拨付了部分单位的行政经费等支出。下一步,我区将根据审计报告指出的问题,规范国有土地出让金的支出管理。

      2.向非最终收款方拨付资金2856.08万元问题。部分单位原按相关制度规定开设有基建项目专户,为方便核算将项目资金打入专户后再支出。财政部门将加强审核,防止单位将相关支出转到非最终收款方,并要求有关单位再基建专户资金用完后及时撤销账户。

      (四)关于“广西巨申投资有限公司欠款问题”的整改情况

      广西巨申投资有限公司欠土地出让价款500万元,我局已督促国土部门继续积极催缴,按有关规定妥善处理,争取早日缴款入库。

      主任、各位副主任、各位委员,进一步加强和完善财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大,我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督,坚持依法理财、依法行政,锐意进取,攻坚克难,发挥财政职能作用,扎实工作,为全面建成小康社会提供坚强有力的财力保障。

    2017年决算表

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